最近一陣子我們研究團隊一直專注在參數最佳化的數值方法上，不過對象不是金融市場，而是反應工程中的參數。在工程界中常是提出一個簡單的模型，然後作幾個實驗，畫個圖然後比較一下模型曲線跟實驗曲線。看起來趨勢大致差不多，這個模型就夠好用了。
相較於金融市場上百家爭鳴，有關預測未來的模型或是最佳參數等設定，工程的模型實在是小巫見大巫。然而，世界上沒有絕對正確的模型，只有"好用" 的模型。技術分析也是一樣，沒有一套理論可以完全正確無誤的模擬金融市場，但有些是相當好用的 (或者說夠用)。
回歸到主題，技術分析大抵上就是用過去的數據來預測未來。如常聽到的波浪理論，攤開過去幾十年的K 線圖，12345abc 波總是可以畫得出來，畢竟波中有波，浪中有浪。但經驗不足的往往只能淪為事後諸葛 (像我就是)。
記得當年介紹我怎麼看 K線圖的同學講過，技術分析反應出來的就是參與金融市場所有人的 "習慣" 的集合。習慣之所以叫作習慣，就是因為它會不斷的重覆出現。只要掌握了這個市場的習慣，要賺錢自然就不是那麼難。
好像寫到這就應該秀幾張走勢幾乎相同的 K線圖來證明歷史他就真的會重演。
不過我現在在研究室，抓 K線圖太明顯了。
就記憶中, 2000年的總統大選跟 2004 年的總統大選就有極為相似的走勢。回去再補圖。
今年呢?
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